Månadsrapport 2017-10

Illustration credit: Vecteezy.com

Trending Value: + 2,44 % (IWN: + 0,05 %)
Magic Formula: + 4,02 % (IWN: + 0,05 %)
Consumer Staples: – 0,45 % (XLP: -1,65 %)

Avega. Vilken fullträff! Jag har den i inte mindre än 3 portföljer (Strategi 1, Strategi 2 och en tjänstepension). Det är för övrigt det fjärde av mina bolag som det läggs bud på inom loppet av 12 månader. Jag borde i och för sig inte ta ut någonting i förskott, eftersom mycket kan hända innan pengarna betalas ut. Uppköp behöver inte alltid vara en saga med lyckligt slut, som mina tidigare erfarenheter kring detta kan vittna om:

  • Transcom Worldwide blev väldigt bra.
    Budpremie: 36,0 %, Totalavkastning: 46,4 %
  • Black Earth Farming var det jättemycket tjafs med och en ersättning som i slutändan sänktes en del från den ursprungliga beräkningen.
    Budpremie: 0,9 % (att det var på gång var tydligen en väldigt dåligt bevarad hemlighet), Totalavkastning: 69,0 %
  • Rezidor, ett skambud som låg lägre än dåvarande kurs. Sköttes väldigt osnyggt och budet rekommenderades inte heller av övriga storägare. Jag tackade nej till budet och sålde över marknaden vid ombalanseringen 6 månader senare.
    Budpremie: -5,0 %, Totalavkastning (när jag sålde över marknaden): -11,8 %

Continue reading Månadsrapport 2017-10

Månadsrapport 2017-09


Illustration credit: Vecteezy.com

Trending Value: + 4,82 % (IWN: + 6,83 %)
Magic Formula: – 0,06 % (IWN: + 6,83 %)
Consumer Staples: + 2,01 % (XLP: -1,33 %)

Tre portföljer att skriva om framöver alltså. När jag startar den fjärde strategin i december får vi se om jag fortsätter vara ambitiös nog att varje månad skriva några rader om varje strategi, eller om jag upplever att det tar för mycket tid i anspråk.

 

Trending Value

Lite upprättelse för den här portföljen sett till de senaste månaderna. Jag var uppe på 16 % avkastning redan i maj, men sedan hade jag tre månader i rad med negativt resultat. Den här månaden gick den upp hela 4,82 %, och jag är igen uppe och nosar på årsbästa. IWN gjorde snäppet bättre än så med 6,83 %. Av mina 12 innehav är det nu bara JM som ligger kvar på minus. Den rapporten kommer i slutet av denna månad, så det ska bli intressant att se om byggföretagen har fått oförtjänt mycket stryk det senaste kvartalet, eller om marknaden har gjort rätt som har handlat ned dem. Continue reading Månadsrapport 2017-09

Månadsrapport 2017-08

Vector illustration credit: www.Vecteezy.com

Portfölj 1 (Trending Value) : – 0,12 %
Portfölj 2 (Magic Formula) : + 0,29 %
OMXSGI : – 0,78 %

En väldigt svajig månad, som trots det slutade på i princip oförändrat resultat både för portföljerna och för index. Rapportsäsongen är över och endast ett fåtal bolag överraskade positivt. Även om många rapporter var i linje med förväntningarna så verkar det nästan krävas omvända vinstvarningar för att de inte bara ska tas emot med ett “meh”. Byggbolagen har tagit mycket stryk den senaste tiden, och jag tror tyvärr inte att det kommer att vända på ett tag. En fortsatt stigande konjunktur kan mycket väl göra att även den sektorn hänger med upp en bit till, men marknaden verkar se en ökad oro i att det produceras fler lägenheter framöver än vad det finns efterfrågan på.

Från och med nästa månad kommer även min tredje portfölj (Consumer Staples) att ta plats i mina månadsrapporter. Det ska bli väldigt intressant att följa en uppsättning amerikanska bolag. Förhoppningsvis kan deras utveckling motverka dollarns fortsatta tapp mot kronan. Continue reading Månadsrapport 2017-08

Månadsrapport 2017-07

Portfölj 1 (Trending Value) : – 1,28 %
Portfölj 2 (Magic Formula) : + 1,96 %
OMXSGI : – 3,02 %

Portfölj 1 fortsätter nedåt, men denna månad var det åtminstone inte lika mycket som OMXSGI. 5 bolag kommer med sina rapporter i augusti, så rapportsäsongen är långt ifrån över för min del. Nästa månad har det gått ett halvår sedan ombalansering och jag kommer då visa statusen för de olika jämförelseportföljerna som jag startade samtidigt och beskrev i det här inlägget.

Portfölj 2 har nu ökat i värde 13 månader i rad! Trots att de två senaste månaderna har varit ganska skakiga utökade den sitt försprång till index med nästan 5%! Tyvärr är det flera av innehaven som har gått ganska dåligt (t.ex. Skanska som överraskade med ganska stora nedskrivningar). Istället har Fingerprint gått som tåget och även NOTE har fortsatt uppåt i stadig takt. Continue reading Månadsrapport 2017-07

Spara tid vid portföljsammanställningar!

Excel_Sheets.jpg

Efter att ha läst ett blogginlägg av @SnackarGoja där han delade med sig av lite knep i Excel så blev jag inspirerad att själv visa några av de metoder jag använder mig av i Excel/Google Sheets för att spara tid. Jag använder mig delvis av kvantitativa strategier för att inte behöva lägga så mycket tid på mitt investerande men samtidigt känna mig trygg i att ändå prestera bra på lång sikt. Samtidigt redovisar jag mina resultat månadsvis och måste då uppdatera illustrationerna på resultatsidan varje gång, något som riskerar att bli väldigt tidskrävande. Hur får jag dessa två påståenden att gå ihop?

Jag tänker ge exempel på tre saker som spar mycket tid för mig varje månad:

 

1. Automatisk uträkning av avkastning med Google Sheets/Google Finance

Det första tipset är hur jag på ett ganska automatiserat sätt kan få månadsavkastningen uträknad för enskilda aktier, även om de har gett utdelning (som då inte räknas med i avkastningen för den aktien på nätmäklarens sida). Continue reading Spara tid vid portföljsammanställningar!

Månadsrapport 2017-06

Portfölj 1 (Trending Value) : – 3,63 %
Portfölj 2 (Magic Formula) : + 0,44 %
OMXSGI : – 1,95 %

Tråkigt, men inte helt oväntat att det skulle komma en justering nedåt förr eller senare. Det första kvartalet med Portfölj 1 började ju lite för bra för att vara sant. Efter den senaste månadens utveckling finns det förhoppningsvis utrymme för att fortsätta uppåt i lite mer stadig takt, men det återstår att se vad den kommande rapportperioden har att bjuda på.

Portfölj 1 har tappat en hel del mot index, och inte ens KappAhl kunde stå emot trots en rapport som visar att de går fortsatt bra. Drygt hälften av bolagen i portföljen kommer med sina rapporter under juli (JM är först ut den 14/7), så jag hoppas kunna ta igen lite förlorad mark under slutet av månaden.

Den första månaden med Portfölj 2 blev oerhört svängig. Det började med att FPC stack iväg 20-30% på bara några dagar, och bara någon vecka in i månaden låg jag på + 4 %. Sedan vände allting tillbaka en del, men 2,39 % bättre än index är fortfarande oerhört starkt. Det dök även upp nyheter om att pengarna från Black Earth Farming (fanns i portföljen under föregående år) dröjer till tidigast slutet av augusti. Om kursen håller sig så låg som den är nu så finns det möjligheter till ett litet arbitrage i slutet av sommaren, men det blir i sådana fall med likvider som jag har i andra portföljer och kommer inte ha med den här portföljens resultat att göra.

Efterlyses: Ett sätt att enkelt se när ens innehav på Nordnet släpper sina rapporter! Om någon vet ett snabbare sätt än att gå in på varje enskilt innehav så säg gärna till. De av er som använder Avanza vet hur lättillgänglig sådan information är där…

Fler resultat finns under fliken “Portföljernas resultat“.

Månadsrapport 2017-05

Framöver kommer det finnas resultat för två portföljer att redovisa i och med att jag just har ombalanserat Portfölj 2 och börjat visa även den här på bloggen. Jag har visserligen redan visat hur Portfölj 2 har presterat det senaste året och bytt ut de flesta av innehaven (Avega Group, Wise Group och Softronic fick dock förnyat förtroende), men kommer ändå ta för vana att visa den senaste månadens utveckling i dessa inlägg, även för portföljer som just ombalanserats.

Båda portföljerna har för första gången på länge faktiskt tappat i värde, sett till kursutvecklingarna hos bolagen. Däremot har alla utdelningar gjort att portföljerna som helhet ändå gått framåt. Jag fortsatte även att prestera bättre än index, om än med mycket liten marginal i Portfölj 2.


Portfölj 1 (Trending Value) : + 2,39 %
Portfölj 2 (Magic Formula) : + 1,77 %
OMXSGI : + 1,66 %

Efter det första kvartalet med Portfölj 1 ligger jag nu 7,97 % över OMXSGI. Jag har även redan klättrat över mitt årliga mål på 15 % i avkastning och ligger nu på 16,42 % sedan 2017-03-01. Fler resultat finns under fliken “Portföljernas resultat“.

Månadsrapport 2017-04

Återigen är det bara en portfölj som jag redovisar här, men i början av nästa månad kommer jag att starta min andra portfölj och kommer i samband med det att komma med en liten överraskning.

Den här månaden har gått skrämmande bra… Visserligen har även index gått som tåget, men efter den utvecklingen som jag har haft i april känns det som att jag ligger på en tillfällig topp innan det blir en justering tillbaka nedåt. I dagsläget är det endast ett av innehaven (Wise Group) som ligger kvar på minus, mot 7/12 förra månaden.

Portfölj 1 (Trending Value) : + 10,66%
OMXSGI : + 4,34%

Hälften av bolagen har släppt sina rapporter (inklusive KappAhl som kom med sin i början av april) och samtliga var bra eller mycket bra. Undantaget var väl kanske Munksjö som inte själva gjorde ett särskilt bra första kvartal, men som räddades av att Ahlstrom gjorde ett kanonresultat. Det kommer ju fortsätta trilla in en del rapporter under de närmaste två veckorna, så förhoppningsvis kommer den positiva utvecklingen att hålla i sig någon månad till. Fler resultat finns under fliken “Portföljernas resultat“.

Månadsrapport 2017-03

Nu har första månaden gått sedan jag startade den första portföljen! Än så länge har jag ju alltså bara en portfölj igång eftersom jag startar den andra först i början av juni, så för tillfället finns det inte så många resultat att visa.

Portfölj 1 (Trending Value) : + 2,75%

Portföljen har utvecklats bra. Mars var en ganska svängig månad (mycket p.g.a. att Profilgruppen fortsatte gå som tåget men sedan hade en vecka med ganska stora vinsthemtagningar). Förhoppningsvis kommer den fortsätta gå bra, men i lite mer hållbar takt. Det trillade dessutom in en utdelning från Munksjö för några dagar sedan. Allt som allt är det 5/12 innehav som ligger på plus.

Jag har uppdaterat sidan med resultat, så från och med nu kommer det gå att se en hel del detaljer kring portföljen där. Det är framför allt den sidan som kommer att hållas uppdaterad, så får vi se om jag även ger mig på att göra ett blogginlägg vid varje månadsslut. Innehaven på den sidan är sorterade efter värdeförändring, men om någon är intresserad av att veta i vilken ordning de screenades fram så finns det listat i det första inlägget för den här portföljen.

Precis som jag hoppades på har jag inte känt behovet att logga in på Nordnet och kolla utvecklingen så ofta. Som jag nämnt tidigare har jag en portfölj på Avanza där jag är mer aktiv och jag tycker att deras sida ligger ljusår före i användarvänlighet. Som exempel har Nordnet ett mycket omständligare system att visa bolagsnyheter på än Avanza. På ett sätt är det bra, eftersom jag hoppas att det kan hjälpa mig att inte reagera lika impulsivt på nyheter eller allmänna svängningar i marknaden när jag oftast inte märker av det som händer förrän flera dagar senare.